——2016年1月6日在澳门现金赌场第十五届

人民代表大会第五次会议上

区财政局局长　栾晓军

各位代表： 

我受区人民政府委托，向大会递交全区2015年预算执行情况与2016年预算草案的书面报告，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2015年预算执行情况

2015年是冲刺“十二五”的决战之年。一年来，全区各级财政部门在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕全区中心工作，积极落实财政政策，深化财政体制改革，调整优化支出结构，严格控制一般性支出，加强预算管理，预算执行总体保持平稳。

（一）一般公共预算

1. 一般公共预算收入

区十五届人大四次会议批准2015年全区一般公共预算收入计划为391400万元，因区划调整收入计划调增至437900万元（含郑陆镇46500万元），全区一般公共预算收入预计完成447600万元，完成计划的102.22%，比上年增收25302万元，增长6%。

2. 一般公共预算支出

（1）全区一般公共预算支出

全区一般公共预算支出预计完成247032万元，完成调整预算的100%，比上年增加11043万元，增长4.68%。

（2）本级一般公共预算支出

    区十五届人大四次会议通过2015年本级（含开发区及街道）一般公共预算支出为129000万元，上年专项结转7832万元，省市下达专款、市对区专项结算、转移支付等52000万元，国有资产有偿使用支出28000万元，一般公共预算支出调整为216832万元。一般公共预算支出预计完成216832万元，完成调整预算的100%，比上年增加12807万元，增长6.28%。具体执行情况如下：一般公共服务支出35676万元；国防支出375万元；公共安全支出9432万元；教育支出40108万元；科学技术支出9712万元；文化体育与传媒支出6532万元；社会保障和就业支出40700万元；医疗卫生支出10964万元；节能环保支出2384万元；城乡社区支出30618万元；农林水支出13838万元；交通运输支出69万元；资源勘探电力信息等支出5605万元；商业服务业等支出3066万元；金融支出111万元；援助其他地区支出1209万元；住房保障支出5853万元；其他支出580万元。

（二）政府性基金预算

1. 政府性基金预算收入

2015年政府性基金预算收入预计完成14000万元，比上年减收22134万元，下降61.26%。

2. 政府性基金预算支出

政府性基金预算支出预计完成16549万元，比上年减少10617万元，下降39.08%。具体执行情况如下：城乡社区支出16433万元；农林水支出100万元；其他支出16万元。

（三）2015年财政主要工作情况

1. 履行征收职能，增强财政保障能力

一是分解落实目标责任。年初及时下达收入任务，按月核实收入完成情况，详细分析增减因素，落实有针对性的措施。二是完善信息共享机制。发挥部门协调联动作用，对企业入库税收级次等基础信息进行动态监管，着力抓好重点产业、重点企业的税收征管。三是拓展财政增收渠道。强化辖区内建筑业、企业股权转让和分红等税源管控，将此类税源作为财政收入的突破点。四是强化非税收入监管。加大摸排力度，使行政事业性收费、罚没收入、国有资源有偿使用收入等非税项目成为当年财政收入增长的有力补充。

2．落实财政政策，优化企业发展环境

一是全力提升服务质量。对近年来出台的扶持企业的政策进行全面梳理，确保符合条件企业能享受财政扶持政策，全力支持企业发展。二是积极争取资金扶持。会同区相关部门积极申报各类科技计划、战略性新兴产业等项目，为企业争取中央、省、市各类扶持资金11000万元。三是缓解企业融资困难。为短期资金周转困难的企业提供转贷支持，有效缓解企业转贷压力。四是切实减轻企业税负。积极落实“营改增”结构性减税政策，促进企业转型升级，增强企业发展能力。五是支持重点项目建设。对常州人力资源产业园、常州市健康养老服务业集聚区等4个市级重点服务业集聚区建设给予全力支持，加大推进力度。

3. 加强民生建设，促进社会和谐发展

一是支持教育事业发展。推进义务教育优质均衡发展与文体惠民工程，投入9700万元完成了雕庄小学综合楼、新世纪幼儿园等改扩建项目，以及局前街小学、丽华二小新建、改建的启动。完善义务教育和学前教育投入稳步增长机制。二是提高社会保障水平。进一步深化医保、低保、养老保险和医药卫生体制改革，全面实现城乡低保一体化和郑陆镇新型农村合作医疗保险并轨。将各类困难群体纳入分类保障救助体系，确保救助对象认定准确、救助及时。三是加力生态文明建设。投入22200万元用于城市综合管理和环境保护工作，进一步提升和改善城市面貌。四是推进农村公益事业发展。安排930万元支持26个村级公益事业建设“一事一议”奖补项目和黄天荡等2个美丽乡村建设。

4. 纵深推进改革，规范预算收支管理

    一是构建全口径预算管理体系。贯彻落实新《预算法》，建立一般公共预算、政府性基金预算有效衔接的全口径预算管理体系。二是推动预算信息公开。按照中央、省、市工作要求，区本级除涉密部门以外的单位全部按规定公开了2015年部门收支预算和“三公”经费预算以及会议费、培训费支出预算。三是开展政府购买公共服务改革试点工作。出台《澳门现金赌场推进政府购买公共服务工作的实施意见》、《澳门现金赌场区级政府购买公共服务操作办法（暂行）》，在区级单位开展政府购买公共服务改革试点工作。四是规范税收优惠政策。根据《常州市财政局澳门现金赌场贯彻落实清理规范税收等优惠政策有关事项的通知》精神，全面规范税收等优惠政策，营造公平的市场竞争环境，维护正常的收入分配秩序。五是规范国有土地使用权收支管理。认真做好土地出让金的收支核算工作，严格执行征地补偿资金预存制度，及时足额将我区征地项目预存资金缴入市国土局指定账户。 

5. 防范债务风险，加强政府投融资管理

一是认真落实国务院《澳门现金赌场加强地方政府性债务管理的意见》等规定，主动顺应政策形势变化，积极发挥财政部门在财务管理、资金统筹、投融资运作方面的统筹协调作用。二是完善债务风险防范机制，建立健全偿债准备金制度，完善政府性债务管理工作考核，落实政府性债务管理责任。三是不断深化投融资管理，出台《澳门现金赌场政府投资评审管理暂行办法》、《天宁区财政资金投资基建项目竣工决算批复及资产交付操作规程》等管理文件。四是整合资源，加快新天宁建设。以凤凰新城为主要建设目标的“2015天宁债”成功发行，以服务天宁新城建设为主要职责的常州弘辉控股有限公司按照现代企业制度完成国有公司整合并实现市场化运作，以服务郑陆镇建设为主要宗旨的江苏金溪投资有限公司已在办理工商注册中，三大区域城镇基本建设的“投、融、建、营、管、还”主体搭建初具模型。

6. 突出规范管理，提升依法理财水平

一是健全厉行节约长效机制，严格执行“三公”经费支出管理办法。二是加强政府采购预算管理，立足“无预算不采购、超标准不采购”，增强采购预算执行的约束力和严肃性。三是推进绩效评价“关口”前移，实行绩效目标申报与预算编制相结合、绩效跟踪管理与项目实施相结合、评价结果应用与资金安排相结合，完成卫计、民政、农业2014年部分专项资金绩效评价工作；开展基本公共卫生服务等专项资金纳入绩效管理申报工作，并首次引入第三方参与机制。四是加强专项资金执行监管，开展区社会化养老资金、社区工作经费和权力事项运行的监督检查，规范社会救助救灾扶贫资金、物资的管理。五是继续开展会计信息质量检查和代理记账机构实施监督检查，规范单位账务处理，提高单位会计信息质量。六是加强财政信息一体化建设，实现预算编制、预算执行、预算监督等各项业务流程相互衔接，数据共享。

    各位代表，2015年，在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督指导和关心支持下，财政工作取得了一定成绩，但财政发展面临的困难也不容忽视，主要是：由于受实体经济下行以及结构性减税等因素影响，财政收入持续低位增长的格局短期内难有较大改观；随着民生保障等刚性支出标准越来越高，可用财力的支配空间越来越小，财政收支矛盾更加突出；化解财政风险的任务十分艰巨。这些都需要我们在今后的工作中，采取有效的措施来逐步解决。 

二、2016年全区财政预算草案

2016年预算安排如下：

（一）一般公共预算

1. 一般公共预算收入

2016年一般公共预算收入安排470000万元，比上年增收22400万元，增长5%。其中：区本级（含开发区及街道）一般公共预算收入安排 420800万元，比上年预算增加20000万元，增长5%。

2. 一般公共预算支出

全区一般公共预算支出安排164000万元，比上年增加5400万元，增长3.4%。

其中：区本级（含开发区及街道）一般公共预算支出安排133000万元，比上年预算增加4000万元，增长3.1%，支出预算安排情况是：一般公共服务支出27855万元；国防支出376万元；公共安全支出6549万元；教育支出24654万元；科学技术支出2042万元；文化体育与传媒支出1437万元；社会保障和就业支出27035万元；医疗卫生与计划生育支出6530万元；节能环保支出867万元；城乡社区支出11313万元；农林水支出13792万元；资源勘探信息等支出834万元；援助其他地区支出709万元；住房保障支出5507万元；预备费3500万元。

（二）政府性基金预算

1. 政府性基金预算收入

2016年政府性基金预算收入安排17000万元，比上年增收3000万元，增长21.43%。

2. 政府性基金预算支出

2016年政府性基金预算支出安排17000万元，比上年预算增加200万元，增长1.19%。

（三）澳门现金赌场预算安排中几个问题的说明

1．2016年全区一般公共预算收入安排470000万元，比上年预计完成数增长5%。在实际执行中，征收机关将依法征管、应收尽收，力争超额完成任务。

2．2016年全区财政支出安排为181000万元，比上年预算增加5600万元，增长3.19%。其中：区本级（含开发区及街道）支出预算安排150000万元，比上年增加4200万元，增长2.88%；郑陆镇支出31000万元，比上年增加1400万元，增长4.73%。

3．依照新《预算法》要求，按全区一般公共预算支出的2.13%来安排预备费3500万元，主要用于机关事业人员工资改革等一些不确定因素。

三、完成2016年预算的主要措施

2016年是全面实施“十三五”规划的开局之年，做好今年的财政工作至关重要。我们将认真落实区委、区人大、区政府的各项决策部署和工作要求，围绕上述预算安排，坚持依法理财，深化财税改革，加强预算管理，努力完成全年财政收支预算。

新的一年，我们将着重做好以下四方面工作：

（一）支持产业转型升级，保持经济平稳发展

一是突出“产业立区”。加快培育经济新增长点，促进现代服务业与新兴产业、先进制造业融合发展，提升服务业对经济增长的贡献度。二是推进科技创新。加大科技创新支持力度，推进苏南自主创新示范区建设，加大产业园区和科技创新平台投入力度，促进重大科技成果转化。鼓励企业加大科技研发和技术改造投入，促进经济发展方式转变。三是扶持企业发展。通过财政贴息、股权投资、以奖代补和基金引导方式，充分发挥财政资金杠杆效应，撬动社会资本共同助力重点优势企业和小微企业发展。

（二）加强财政预算管理，努力实现收支平衡

    一是提升财政收入质量。在经济增长整体放缓、税负趋于减轻、结构调整力度加大的形势下，区各级财政部门将更加密切关注宏观经济和财税政策变化，加强中长期税收监测和综合分析，做好风险预判，增强组织收入的主动性和风险防范的预见性，切实做到依法治税。二是优化财政支出结构。继续贯彻落实中央、省、市澳门现金赌场厉行节约的有关规定, 进一步压缩“三公经费”，严格控制一般性行政支出，重点保障财政刚性支出，统筹协调好支出进度，保证政府正常运转。三是加强结转资金管理。建立结转资金定期清理机制，加大结转资金统筹使用力度。 

（三）推进财税体制改革，加快建立现代财政制度

一是研究完善镇、街道财政管理体制，建立事权和财权相匹配的管理制度，提高镇、街道保障运行能力。二是继续推进财政和部门预决算、“三公”经费和会议费及培训费预决算信息向社会全面公开。三是严格执行国库集中支付和公务卡制度，健全预算执行监控体系，科学编制政府综合财务报告。四是加强政府债务管理，强化债务统计监测与风险预警提示，防范债务风险。积极争取地方政府置换债券指标，以及充分利用政策性银行资金，降低融资成本。五是按照“三年滚动预算管理”的要求，探索编制区级整体中期财政规划。六是强化预算绩效管理目标的约束力和执行力，加强绩效评价结果在预算安排中的利用。

（四）切实办好民生实事，促进公共事业协调发展

一是支持教育事业发展，推进教育集团办学和启动正衡中学天宁分校等优质教育工程，促进义务教育均衡化发展。二是优化社会保障支出结构，全面实施机关事业单位养老保险制度改革，稳步提高城乡居民基础养老金、城乡低保和低保边缘家庭补助标准，加大民生支出向困难人群倾斜力度。三是加大公共服务投入，推进优质医疗惠民工程，支持居家养老服务网络和连锁老年助餐等养老服务体系建设，鼓励社会资本参与民生事业发展。四是继续支持村级公益事业建设“一事一议”奖补工作、农桥建设、美丽乡村、高效农业设施等项目，落实好惠农政策。

各位代表，新的一年，财政工作任务仍将十分艰巨。我们将在区委、区政府的正确领导下，在相关部门的大力支持下，自觉接受区人大的依法监督和区政协的民主监督，万众一心，攻坚克难，锐意进取，继往开来，为顺利启动“十三五”，开创天宁发展新局面而努力奋斗！（此件公开发布）